Khóa luận Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam

<p> Số liệu mẫu nghiên cứu chỉ dừng ở mức 87 quan sát trong giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 3/2016. Số lượng quan sát này nhìn chung còn chưa đủ dài để nghiên cứu ảnh hưởng thực sự của các nhân tố vĩ mô đến TTCK Việt Nam. Đề tài lựa chọn hai biến vĩ mô là chỉ số chứng khoán DJIA và SSEC từ hai TTCK lớn nhất trên thế giới nên chỉ có thể xem xét một chiều ảnh hưởng từ các TTCK lớn đến TTCK Việt Nam thay vì mối quan hệ hai chiều giữa các TTCK do TTCK Việt Nam vẫn còn trẻ và nền kinh tế vẫn chưa đủ mạnh để tạo nên ảnh hưởng lớn. 3. Hướng phát triển của đề tài Mở rộng thêm mẫu nghiên cứu với nhiều biến kinh tế vĩ mô khác như tỷ lệ nợ công/GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tính thanh khoản của ngân hàng, để làm phong phú thêm cho cơ sở lý thuyết của các nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến TTCK Việt Nam. Nghiên cứu sự tương tác giữa các TTCK trong các nước ASEAN đến TTCK Việt Nam để có cái nhìn tổng quát về mối quan hệ hai chiều giữa các TTCK có nền kinh tế tương đương với nhau, nhất là khi Việt Nam và các nước Đông Nam Á đã hình thành Cộng đồng kinh tế AEC. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy các biến kinh tế vĩ mô chưa thực sự phản ánh hết vào chỉ số giá chứng khoán do ảnh hưởng của yếu tố tâm lý của các NĐT trong điều kiện thông tin bất cân xứng như hiện nay. Vì vậy, các nghiên cứu sau có thể kết hợp thêm với việc nghiên cứu về yếu tố tâm lý “bầy đàn” và đo lường mức độ “bầy đàn” của VN-index Trường Đại học K </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY